SUB GERENCIA DE TESORERÍA

La Subgerencia de Tesorería es el órgano encargado del manejo directo y cotidiano de los dineros municipales. Está bajo la responsabilidad de un servidor (a) público (a), con cargo de Subgerente (a) encargada del registro, análisis y ejecución de las operaciones financieras de la entidad, sus funciones son las siguientes:

• Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades técnico- administrativas, del Sistema de Tesorería.
• Administrar, regular, cumplir y hacer cumplir el flujo de los Fondos de la Municipalidad en estricta observancia de las Normas Generales del Sistema de Tesorería, Normas de Control Institucional, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y la Ley del Presupuesto vigente; así como las Directivas y Procedimientos complementarios.
• Verificar y contrastar la documentación fuente que sustenta toda clase de operaciones y/o procedimientos de pago; así como ejecutar las actividades de programación de caja, recepción, ubicación y custodia de fondos.
• Conducir y controlar la consolidación diaria de ingresos en efectivo y/o cheques por tributos y rentas municipales, que cobran los recaudadores de las cajas de la Gerencia de Administración Financiera.
• Preparar proyectos Tesorería; de normatividad relacionados con el Sistema de
• Emitir en forma oportuna y confiable reportes económicos - financieros que faciliten la toma de decisiones.
• Asesorar y orientar a la Alta Dirección sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del Sistema de Tesorería.
• Realizar gestiones administrativas o financieras en los Bancos; así como visar y firmar los comprobantes de pago y cheques emitidos según corresponda.
• Programar, conducir y controlar el pago de remuneraciones, pensiones, a proveedores y contratos de la entidad.
• Atender expedientes y trámites administrativos emitiendo los informes en forma oportuna.
• Participar en comisiones técnicas que disponga el Gerente de Administración Financiera;
• Formular, hacer aprobar y aplicar Reglamentos, Directivas, Procedimientos y otras normas complementarias que permitan mejorar los procesos técnicos de Tesorería;
• Formular y ejecutar el Plan Operativo Institucional de la Dependencia a su cargo en armonía a la Política Institucional, participar en el Presupuesto Anual del mismo, elaborar la Memoria Anual correspondiente y resaltar los objetivos y cumplimiento de metas programadas; así como evaluar trimestralmente el avance físico- financiero, logros y problemas de sus Actividades, en coordinación con su Superior Inmediato y la Subgerencia de Planificación y Racionalización. Controlar y Evaluar, bajo responsabilidad la Permanencia en los puestos de trabajo y el Desempeño Laboral del Personal bajo su cargo; así como otorgarles Permisos y Comisiones de Servicio según los respectivos Reglamentos.
• Revisar y actualizar los documentos de Gestión Institucional (Manual de Políticas, ROF, CAP, MOF, POI, Memoria de Actividades, MAPRO), en la parte que corresponde a su dependencia; en coordinación con su Superior Inmediato y la Subgerencia de Planificación y Racionalización.
• Proponer cursos de especialización y/o capacitación, reconocer méritos y distinciones al Personal bajo su cargo; así como aplicarles sanciones, proponer las acciones de desplazamiento y/o rotación de su Personal, según el respectivo Reglamento, y cautelar se hagan efectivas a través de la Subgerencia de Recursos Humanos.
• Revisar diaria y permanentemente el Correo Electrónico de la Dependencia a su cargo; así como actualizar su contenido y realizar el mantenimiento básico respectivo;
• Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el Código de Ética, a fin de cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas.
• Las demás que le asigne el Gerente de Administración Financiera y que sean de su competencia.

Sub Gerente: C.P.C. Condori Mejía, Neil